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Gerando Alpha Usando IPO e Dados de Emissão Secundária.
Os mercados estão atualmente em um estado de aversão ao risco, pelo menos em parte como conseqüência de problemas geopolíticos em rápida evolução e abrandamento do crescimento do mercado na China. Como resultado, os mercados de IPO e secundários diminuíram no final de 2015 e permaneceram lentos no primeiro trimestre de 2016. No entanto, as empresas ainda precisam de acesso aos mercados de capitais este ano, mesmo que não esteja a um ritmo frenético.
Negociação de IPOs e secundários.
Desenvolver uma estratégia para negociar IPOs e secundários não é trivial. Os emissores empurram as notícias para promover suas ofertas, às vezes resultando em notícias e hype excessivos e não filtrados. Isso torna desafiador gerar sinais precisos para uma estratégia comercial. Pode ser útil ter uma ferramenta que possa acompanhar as notícias e fornecer indicações sobre se, e por quanto, um preço de ações provavelmente irá passar de seu preço de oferta nos primeiros dias de negociação.
O "New Issue Service" da Triad Securities fornece uma visão seleta dos IPOs e Secondary e como eles são afetados por variáveis ​​nos mercados financeiros globais. Inclui relatórios de consenso proprietários que indicam o preço antecipado de IPOs ou Secondary. Esses relatórios fornecem indicações sobre negócios, preços projetados no primeiro dia ou faixa de preço em IPOs e um indicador de consenso sobre os secundários.
O novo Serviço de Emissão da Tríade destaca mudanças sutis na nova questão e mercados secundários a partir do momento da apresentação através de preços.
Podemos gerar Alpha com dados de consenso IPO?
Nossa Equipe de Pesquisa Quantitativa procurou determinar se existem oportunidades para gerar alfa em ações dos EUA, usando os dados de Triad como base para a previsão do movimento do mercado após eventos de IPO ou após o preço dos secundários.
Nós carregamos dados Triad e dados de mercado associados no Deltix TimeBase e, em seguida, desenvolvemos, testamos e aperfeiçoamos estratégias de negociação de candidatos no Deltix QuantOffice. As estratégias foram testadas novamente em dados na amostra para os anos 2008-2014, enquanto os dados de 2015 foram incluídos para testes fora da amostra.
As Estratégias de Negociação.
Para a primeira estratégia, com base nos dados de consenso da Triad para IPOs, inserimos posições longas ou curtas uma semana após o IPO. Para a segunda estratégia, com base nos dados de consenso da Triad para os secundários, entrámos apenas em posições longas, mas protegemos as posições com o SPY ETF. Back-testing mostrou que as duas estratégias (o primeiro para IPOs, o segundo para Secondary) apresentaram Sharpe Ratios de 2.11 e 2.73 com lucros médios por ação de $ 0.20 e $ 0.09 respectivamente para os oito anos de 2008 a 2015.
Implicações da pesquisa.
Os resultados dessa pesquisa demonstraram que existem oportunidades para gerar alfa usando dados de consenso da tríade para IPOs e secundários. Com base nesses resultados, pensamos que as empresas considerariam que vale a pena investir em pesquisas futuras. Por exemplo, as empresas podem querer experimentar diferentes períodos de tempo após o IPO, vários períodos de espera, diferentes estratégias de hedge e / ou abordagens alternativas de execução.
O QuantOffice facilita a implementação e testar novamente essas variações. A utilização do QuantServer, além disso, permite aos usuários implantar as estratégias para a simulação ao vivo e a comercialização da produção.
Você também pode estar interessado na pesquisa que publicamos no último trimestre, onde testámos se foi possível gerar alfa usando dados de revisões de data de lucro de Wall Street Horizons.
A Equipe de Pesquisa Quantitativa Deltix.
Últimas publicações de The Deltix Quantitative Research Team (ver todos)
Atualização: Gerando Alpha com Revisão de Data de Resultados - 1 de junho de 2017 Deltix & # 8217; s 2017 Missão e Roteiro - 11 de janeiro de 2017 Otimizando a Execução de Ordem Usando a Análise de Execução Avançada - 26 de outubro de 2016.
Recursos em destaque.
A CEO Ilya Gorelik explica a automação da estratégia FX Trading.
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A Deltix fornece software e serviços para empresas de compra e venda para pesquisa quantitativa e negociação algorítmica. Cobremos a coleta e agregação de dados, análises avançadas, desenvolvimento de modelos, back-testing, simulação e negociação ao vivo.
A experiência da Deltix inclui a aplicação de matemática complexa a grandes conjuntos de dados para ajudar os clientes a obter informações acionáveis ​​e a realizar "negociações inteligentes".
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Boise IBD Investors Group.
HI IBDers. Ainda há tempo para se cadastrar no webinar do IPO Trading Strategies. Começa a 5pm Mountain time. Basta ir aos investidores e clicar no texto azul abaixo do evento especial do IBD. Ao redor do meio da página.
Se você deseja ver, mas não pode hoje, ainda se registrar e espero que eles tenham um link para assistir mais tarde.
Para aqueles que não têm acesso ao investidor. A IBD tem um especial de US $ 1 por 1 mês do jornal digital IBD. Isso dá acesso ao site dos investidores, incluindo os webinars. Esse é um ótimo negócio.
Organizadores:
O Grupo Meetup Boise Investors Business Daily (IBD) recebe todos os interessados ​​em aprender e investir usando o método CAN SLIM da Bill O'Neil. Este encontro é dedicado a ensinar o sistema de investimento CAN SLIM. Você não precisa ser um assinante do Investor's Business Daily para se juntar e a associação é gratuita. Cada reunião mensal, vamos discutir as perspectivas de mercado atuais, aprender mais sobre CANSLIM e técnicas e analisar estoques.
Люди в этом.
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Idaho Mt. Bicicletas e aventuristas ao ar livre.
2 151 Endorphinaholics.
Startup Grind Boise.
Boise, Beer & amp; Além!
2 409 Beverage Lovers.
Ciclistas de Boise.
Idaho Hiking Club.
Boise Trail Heads.
6 068 Aventureiros.
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5 dicas para investir em IPOs.
Nos dias da mania dotcom, os investidores poderiam lançar dinheiro em um IPO e ser quase garantidos retornos assassinos. Numerosas empresas, incluindo nomes como VA Linux e theglobe, tiveram grandes ganhos no primeiro dia, mas acabaram por investidores decepcionantes no longo prazo. As pessoas que tiveram a previsão de entrar e sair de algumas dessas empresas fizeram com que o investimento fosse muito fácil.
No entanto, nenhum investimento é uma coisa certa. Em breve, a explosão da bolha de tecnologia e o mercado de IPO voltaram ao normal. Em outras palavras, os investidores já não podiam esperar os ganhos de dois e três dígitos obtidos nos primeiros dias de IPO da tecnologia, simplesmente lançando ações. Ainda há dinheiro a ser feito em IPOs, mas o foco mudou do dinheiro rápido para a perspectiva de longo prazo. Ao invés de tentar capitalizar o salto inicial de um estoque, os investidores estão mais inclinados a examinar cuidadosamente as perspectivas a longo prazo.
Mesmo se você tiver um foco a longo prazo, encontrar um bom IPO é difícil. Os IPOs têm muitos riscos únicos que os tornam diferentes do estoque médio que vem sendo negociado há algum tempo. Se você decidir ter uma chance em um IPO, aqui estão cinco pontos a ter em mente:
1. A pesquisa objetiva é uma mercadoria escassa.
Obter informações sobre as empresas definidas para serem públicas é difícil. Ao contrário da maioria das empresas de capital aberto, as empresas privadas não possuem enxames de analistas cobrindo, tentando descobrir possíveis rachaduras em sua armadura corporativa. Lembre-se de que, embora a maioria das empresas tente divulgar completamente todas as informações em seu prospecto, ainda está escrito por elas e não por um terceiro imparcial.
Procure na Internet informações sobre a empresa e seus concorrentes, financiamento, comunicados de imprensa anteriores, bem como a saúde geral da indústria. Embora a informação possa ser escassa, aprender o máximo possível sobre a empresa é um passo crucial para fazer um investimento sábio. Por outro lado, sua pesquisa pode levar à descoberta de que as perspectivas de uma empresa estão sendo exageradas e que não atuar na oportunidade de investimento é a melhor idéia.
2. Escolha uma empresa com corretores fortes.
Tente selecionar uma empresa que tenha um forte subscritor. Não estamos dizendo que os grandes bancos de investimento nunca trazem problemas públicos, mas, em geral, corretores de qualidade trazem empresas de qualidade públicas. Faça mais cautela ao selecionar pequenas corretoras, porque podem estar dispostas a subscrever qualquer empresa. Por exemplo, com base em sua reputação, a Goldman Sachs pode se dar ao luxo de ser muito mais seletiva sobre as empresas que subscreve do que John Q's Investment House (um subscritor de ficção).
No entanto, um positivo de corretores menores é que, por causa de sua menor base de clientes, eles facilitam o investimento individual de ações pré-IPO (embora isso também possa aumentar uma bandeira vermelha à medida que toca abaixo). Esteja ciente de que a maioria das grandes corretoras não permitirá que seu primeiro investimento seja um IPO. Os únicos investidores individuais que entram em IPOs são clientes de longa data, estabelecidos (e muitas vezes de alto valor).
3. Leia sempre o prospecto.
Nós dissemos para você não colocar toda a sua fé, mas você nunca deve ignorar a leitura do prospecto. Pode ser uma leitura a seco, mas o prospecto estabelece os riscos e oportunidades da empresa, juntamente com os usos propostos para o dinheiro arrecadado pelo IPO. Por exemplo, se o dinheiro vai pagar empréstimos, ou comprar o capital próprio de fundadores ou investidores privados, então olhe para fora! É um sinal ruim se a empresa não puder pagar seus empréstimos sem emitir ações. O dinheiro que está indo para pesquisa, comercialização ou expansão em novos mercados, pinta uma imagem melhor. A maioria das empresas aprendeu que as promessas excessivas e a falta de entrega são erros cometidos por aqueles que competem pelo sucesso do mercado. Portanto, uma das maiores coisas para estar atento ao ler um prospecto é uma perspectiva de ganhos futuros excessivamente otimista; Isso significa ler atentamente os números contábeis projetados.
Você sempre pode solicitar o prospecto do corretor trazendo a empresa pública.
O ceticismo é um atributo positivo para cultivar no mercado IPO. Como mencionamos anteriormente, há sempre muita incerteza em relação aos IPOs, principalmente devido à falta de informações disponíveis. Portanto, você sempre deve abordar um IPO com cautela.
Se o seu corretor recomenda um IPO, você deve exercer maior cautela. Esta é uma clara indicação de que a maioria das instituições e gerentes de dinheiro passaram graciosamente as tentativas do revendedor de vender ações. Nessa situação, os investidores individuais provavelmente receberão o feed de fundo, as sobras que o "grande dinheiro" não queria. Se o seu corretor é fortemente lançando ações, provavelmente há uma razão por trás do alto número dessas ações disponíveis. Isso traz um ponto importante: mesmo que você encontre uma empresa que seja pública que você considere ser um investimento que vale a pena, é possível que você não consiga obter compartilhamentos. Os corretores têm o hábito de salvar suas alocações de IPO para clientes favorecidos, então, a menos que você seja um rolo alto, as chances são boas de que você não poderá entrar.
5. Considere aguardar o encerramento do período de bloqueio.
O período de bloqueio é um contrato juridicamente vinculativo (três a 24 meses) entre os subscritores e iniciados da empresa que os proíbe de vender quaisquer ações em estoque por um período especificado. Pegue, por exemplo, Jim Cramer, conhecido por TheStreet (TSCM) e o programa CNBC "Kudlow and Cramer". No auge do preço das ações da TSCM, seu papel valeu (de estoque da TSCM sozinho) estava nas dezenas de dezenas de milhões de dólares. No entanto, Cramer, sendo um experiente veterinário de Wall Street, sabia que o estoque era muito caro e logo se tornaria a terra, junto com sua riqueza pessoal. Porque isso aconteceu durante o período de bloqueio, mesmo que Cramer quisesse vender, ele estava legalmente proibido de fazê-lo. Quando os bloqueios expiram, as partes previamente restringidas podem vender suas ações.
O ponto aqui é que esperar até que os iniciados sejam livres para vender suas ações não é uma estratégia ruim, porque se eles continuarem a armazenar uma vez que o período de bloqueio expirou, pode ser uma indicação de que a empresa tem um futuro brilhante e sustentável . Durante o período de bloqueio, não há como saber se os integrantes estarão realmente felizes em tomar o preço à vista do estoque ou não.
Deixe o mercado seguir o curso antes de dar uma volta. Uma boa empresa ainda vai ser uma boa empresa, e um investimento digno, mesmo após o período de bloqueio expirar.
De modo algum estamos sugerindo que todos os IPOs devem ser evitados: alguns investidores que compraram ações no preço do IPO foram recompensados ​​graciosamente pelas empresas em questão. Todo mês, as empresas de sucesso são publicas, mas é difícil peneirar o riffraff e encontrar os investimentos com o maior potencial. Basta ter em mente que, quando se trata de lidar com o mercado IPO, um investidor cético e informado provavelmente funcionará muito melhor do que aquele que não o é.